Syd Fund Management A/S har afdækket en fejl ved beregningen af indre værdi, som har medført afvigelser i emissions- og indløsningspriser. Fejlen har medført afvigelser, som var større end 0,5 % af indre værdi i 2 afdelinger. Fejlen medførte at emissions- og indløsningspriserne var for høje i overensstemmelse med nedenstående skema i perioden fra kl. 9:45 til kl. 10:01 den 3. februar 2026:
SIP Private Banking Offensiv I
ISIN: DK0061797701
Afvigelse i %: 0,58
SIP Private Banking Offensiv II
ISIN: DK0061797891
Afvigelse i %: 0,58
Investorer, som i de nævnte perioder har handlet i de berørte beviser vil automatisk blive berigtiget og behøver således ikke rette henvendelse.